（2019年1月-2019年12月）
财务部副部长 王娜
尊敬的各位领导 各位代表:
大家上午好 ！
我是协会的专职人员，我和王蕙部长受协会和大家的信任，在协会里担任会计七年了,在这七年里，我们见证了协会的每一笔收支情况，协会的财务根据民管局的要求，按照民办非企业会计制度核算，并且每年度财务都经会计事务所审计，并出具审计报告 ，按年将财务凭证 、报表资料装订归档。我受王蕙部长的委托，下面就协会2019年度财务收支状况汇报如下:
2019年的财务收支状况汇报如下：
2019年的账务实际发生情况如下：2019年1-12月总收入是56.31万元（563135.94元），支出70.37万元（703757.54元），本年度净支出-14.06万元（-140621.60元），加2018年末账面余额56.49万元（564900.47元），2019年末余额是42.43万元（424278.87元）。
收入
2019年56.31万元（563135.94元）主要有3部分组成，1．捐赠收入45.30万元（453021.37元）、2.会费收入1.31万元（13150元）、3.其他收入9.70万元（96964.57元），具体如下：
1.捐赠收入45.30万元（453021.37元），全年收入按照金额大小依次排序明细如下：
2019年 | 凭证号 | 摘要 | 对方科目 | 贷方发生额 | |
月 | 日 | ||||
9 | 19 | 10 | 收入捐款 安徽小菜园餐饮公司 点亮小桔灯项目 | 捐赠收入 | 102,000.00 |
12 | 27 | 9 | 收入鼎润再生公司捐赠 春暖计划 | 捐赠收入 | 54,894.00 |
6 | 29 | 9 | 收入旧衣回收项目的捐赠款 鼎润公司 春暖助困项目 | 捐赠收入 | 50,142.00 |
1 | 2 | 2 | 收入旧衣回收项目的捐赠款 鼎润公司 春暖助困项目 | 捐赠收入 | 38,244.00 |
9 | 8 | 3 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 32,020.38 |
9 | 8 | 3 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 21,804.47 |
11 | 5 | 2 | 收入2019重阳节慰问义演费用义安区五松镇财政局情暖夕阳 | 捐赠收入 | 15,500.00 |
11 | 25 | 16 | 收入腾讯公益慈善基金会转入小桔灯项目非限定配捐 | 捐赠收入 | 13,907.77 |
11 | 7 | 4 | 收入重阳节活动经费市义安区文明办 情暖夕阳项目 | 捐赠收入 | 13,720.00 |
7 | 30 | 15 | 收入捐款 小桔灯夏令营 芜湖市持明慈善基金会 | 捐赠收入 | 10,000.00 |
9 | 19 | 11 | 收入助学捐款 铜陵日科电子 小桔灯项目 | 捐赠收入 | 8,000.00 |
11 | 6 | 3 | 收入市烈士陵园管理处转款 | 捐赠收入 | 7,200.00 |
1 | 31 | 29 | 收入捐款 社工站爱之家项目捐款 | 捐赠收入 | 6,000.00 |
3 | 27 | 15 | 收入捐款 社工站三社联动项目捐款 | 捐赠收入 | 6,000.00 |
4 | 9 | 5 | 收入爱之家项目购爱心救助 | 捐赠收入 | 5,600.00 |
1 | 30 | 25 | 收入捐款 康奇医疗器械有限公司 春暖助困 | 捐赠收入 | 5,000.00 |
11 | 20 | 13 | 收入腾讯公益慈善基金会转入线下活动非限定激励金 | 捐赠收入 | 5,000.00 |
9 | 8 | 3 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 4,423.96 |
1 | 22 | 18 | 收入华诚会计事务所捐款 情暖夕阳 | 捐赠收入 | 3,000.00 |
11 | 19 | 12 | 收入华诚事务所捐款 | 捐赠收入 | 3,000.00 |
7 | 15 | 8 | 收入CFT转账捐款 小桔灯夏令营 | 捐赠收入 | 2,325.00 |
12 | 28 | 10 | 收入市书画义卖款 市牡丹书画院 春暖计划 | 捐赠收入 | 2,100.00 |
7 | 23 | 12 | 收入CFT转账捐款 | 捐赠收入 | 2,050.00 |
1 | 4 | 7 | 收入赞助捐款 与我同行社工站赞助年会费用 | 捐赠收入 | 2,000.00 |
7 | 15 | 8 | 收入捐赠款 铜陵永泉房地产置业公司 小桔灯夏令营 | 捐赠收入 | 2,000.00 |
7 | 16 | 9 | 收入捐赠款 铜陵翼林置业公司 小桔灯夏令营 | 捐赠收入 | 2,000.00 |
12 | 31 | 12 | 收入捐款 市与我同行社工服务站 | 捐赠收入 | 2,000.00 |
4 | 30 | 18 | 收入义卖款 爱心驿站 | 捐赠收入 | 1,938.00 |
4 | 7 | 4 | 收入爱心义卖款 | 捐赠收入 | 1,629.00 |
7 | 14 | 7 | 收入CFT转账捐款 小桔灯夏令营 | 捐赠收入 | 1,581.50 |
2 | 4 | 10 | 收入义卖款 爱心驿站 | 捐赠收入 | 1,534.00 |
3 | 19 | 12 | 收入义卖款 爱心驿站 | 捐赠收入 | 1,380.00 |
12 | 31 | 14 | 收入CFT转款 | 捐赠收入 | 1,300.00 |
2 | 20 | 12 | 收入捐赠 铜陵藏龙体育发展有限公司 小桔灯夏令营 | 捐赠收入 | 1,250.00 |
10 | 29 | 11 | 收入义卖款 | 捐赠收入 | 1,220.00 |
3 | 28 | 16 | 收入捐款 安徽国防机械技术学院 小桔灯项目 | 捐赠收入 | 1,200.00 |
7 | 31 | 16 | 收入CFT转账捐款 | 捐赠收入 | 1,200.00 |
9 | 5 | 2 | 收入捐款 方顺祥 | 捐赠收入 | 1,200.00 |
10 | 29 | 11 | 收入义卖款 | 捐赠收入 | 1,130.00 |
7 | 27 | 13 | 收入CFT转账捐款 | 捐赠收入 | 950.00 |
4 | 17 | 14 | 收入藏龙体育文化发展转款 | 捐赠收入 | 910.00 |
4 | 1 | 1 | 收入义卖款 爱心驿站 | 捐赠收入 | 855.00 |
7 | 13 | 6 | 收入CFT转账捐款 小桔灯夏令营 | 捐赠收入 | 824.32 |
1 | 1 | 1 | 收入CFT捐款 春暖助困 1.1日 | 捐赠收入 | 820.00 |
1 | 13 | 10 | 收入义卖款 爱心驿站 | 捐赠收入 | 820.00 |
7 | 16 | 9 | 收入一起益夏活动义卖款 | 捐赠收入 | 770.00 |
6 | 7 | 3 | 收入CFT转账 | 捐赠收入 | 720.00 |
10 | 29 | 11 | 收入义卖款 | 捐赠收入 | 705.00 |
7 | 5 | 1 | 收入爱心驿站义卖款 | 捐赠收入 | 680.00 |
7 | 14 | 7 | 收入一起益夏活动义卖款 小桔灯夏令营 | 捐赠收入 | 647.50 |
11 | 19 | 12 | 收入捐赠 张路线 | 捐赠收入 | 600.00 |
11 | 11 | 5 | 收入义卖款 | 捐赠收入 | 563.10 |
3 | 19 | 12 | 收入三联书店捐款箱捐款 | 捐赠收入 | 554.20 |
3 | 11 | 7 | 收入义卖款 爱心驿站 | 捐赠收入 | 520.00 |
1 | 4 | 6 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 500.00 |
1 | 31 | 28 | 收入CFT捐款 春暖助困 | 捐赠收入 | 500.00 |
9 | 11 | 5 | 收入义卖款 爱心驿站 | 捐赠收入 | 500.00 |
10 | 17 | 10 | 收入爱心捐款 胡洁 | 捐赠收入 | 500.00 |
11 | 21 | 14 | 收入CFT转入 | 捐赠收入 | 480.00 |
7 | 13 | 6 | 收入一起益夏活动义卖款 小桔灯夏令营 | 捐赠收入 | 462.50 |
12 | 10 | 4 | 收入义卖款 爱心驿站 | 捐赠收入 | 440.00 |
9 | 5 | 2 | 收入捐款 周平 | 捐赠收入 | 365.00 |
8 | 22 | 12 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 291.06 |
1 | 1 | 1 | 收入CFT捐款 春暖助困 1.1日 | 捐赠收入 | 280.00 |
8 | 13 | 6 | 收入爱心驿站义卖款 | 捐赠收入 | 210.00 |
4 | 17 | 13 | 收入CFT捐款 4.19日 | 捐赠收入 | 150.00 |
9 | 1 | 1 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 101.00 |
6 | 1 | 1 | 收入小桔灯项目捐款 干美珠 | 捐赠收入 | 100.00 |
9 | 8 | 3 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 100.00 |
11 | 1 | 1 | 收入CFT转入 | 捐赠收入 | 100.00 |
1 | 29 | 24 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 60.00 |
7 | 13 | 6 | 收入办公室捐款箱款 | 捐赠收入 | 50.00 |
8 | 22 | 12 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 40.10 |
5 | 29 | 11 | 收入捐款 | 捐赠收入 | 35.52 |
8 | 31 | 15 | 收入周平每日一捐 8月份32.68元 | 捐赠收入 | 32.68 |
7 | 31 | 17 | 收入周平每日1元捐款 | 捐赠收入 | 31.00 |
9 | 8 | 3 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 30.40 |
8 | 22 | 12 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 30.00 |
8 | 22 | 12 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 25.00 |
9 | 1 | 1 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 22.21 |
9 | 26 | 17 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 20.00 |
9 | 26 | 17 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 20.00 |
10 | 9 | 1 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 20.00 |
9 | 30 | 21 | 收入周平每日1捐 | 捐赠收入 | 18.00 |
6 | 30 | 10 | 收入CFT每日捐款 周平6月份14元 | 捐赠收入 | 14.00 |
4 | 17 | 13 | 收入CFT捐款 4.17日 | 捐赠收入 | 10.00 |
9 | 1 | 1 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 10.00 |
9 | 12 | 6 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 10.00 |
10 | 9 | 1 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 6.66 |
1 | 4 | 6 | 收入CFT捐款 春暖助困 | 捐赠收入 | 5.00 |
1 | 18 | 17 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 5.00 |
8 | 22 | 12 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 2.00 |
10 | 9 | 1 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 2.00 |
11 | 1 | 1 | 收入CFT转入 | 捐赠收入 | 2.00 |
9 | 12 | 6 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 1.10 |
8 | 22 | 12 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 1.07 |
9 | 12 | 6 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 1.01 |
9 | 12 | 6 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 1.00 |
11 | 1 | 1 | 收入CFT转入 | 捐赠收入 | 1.00 |
11 | 9 | 9 | 收入CFT转款 | 捐赠收入 | 0.77 |
9 | 12 | 6 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 0.30 |
11 | 21 | 14 | 收入CFT转入 | 捐赠收入 | 0.20 |
9 | 1 | 1 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 0.17 |
1 | 29 | 24 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 0.10 |
9 | 12 | 6 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 0.10 |
9 | 26 | 17 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 0.10 |
10 | 9 | 1 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 0.10 |
1 | 18 | 17 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 0.01 |
9 | 1 | 1 | 收入CFT捐款 | 捐赠收入 | 0.01 |
453,021.37 | |||||
2.会费收入1.31万元（13150元），其中：单位会费4000元，个人会费9150元。（2019年有6家会员单位缴纳会费）。明细如下：
2019年 | 凭证号 | 摘要 | 对方科目 | 贷方发生额 | |
月 | 日 | ||||
1 | 3 | 3 | 收入会费 小菜园 | 会费收入 | 1,000.00 |
1 | 3 | 3 | 收入会费 百创广告 | 会费收入 | 500.00 |
1 | 3 | 3 | 收入会费 华研时尚会所 | 会费收入 | 500.00 |
1 | 3 | 4 | 收入会费 俪人医院 | 会费收入 | 500.00 |
1 | 3 | 5 | 收入会费 2019年年会交费未参加就餐费用转会费10人 | 会费收入 | 600.00 |
3 | 5 | 2 | 收入会员会费 | 会费收入 | 650.00 |
6 | 1 | 1 | 收入王娜代交个人会费 | 会费收入 | 100.00 |
7 | 11 | 2 | 收入五组个人会费 | 会费收入 | 1,000.00 |
7 | 23 | 11 | 收入会费2组蔡传改 | 会费收入 | 1,900.00 |
7 | 23 | 11 | 收入会费张锦花 | 会费收入 | 1,200.00 |
7 | 23 | 11 | 收入会费3组王洪珍 | 会费收入 | 2,650.00 |
7 | 23 | 11 | 收入会费6组李平 | 会费收入 | 1,050.00 |
9 | 24 | 16 | 收入单位会费 春生和望 | 会费收入 | 1,000.00 |
12 | 30 | 11 | 收入单位会费 安徽康奇医疗器械有限公司 | 会费收入 | 500.00 |
13,150.00 | |||||
3.其他收入9.70万元（96964.57元），明细如下：
2019年 | 凭证号 | 摘要 | 对方科目 | 贷方发生额 | |
月 | 日 | ||||
3 | 21 | 13 | 收入利息 | 其他收入 | 383.23 |
3 | 26 | 14 | 收入奖励 铜官山精神文明办 | 其他收入 | 15,000.00 |
4 | 11 | 7 | 收入2018年度最佳志愿服务奖励 市志愿者协会 | 其他收入 | 10,000.00 |
5 | 9 | 1 | 收入转款 市烈士纪念园管理处 | 其他收入 | 1,600.00 |
5 | 22 | 8 | 收入党组织建设补贴 市民政局 | 其他收入 | 5,000.00 |
5 | 24 | 9 | 收入 铜官区政府办党支部 | 其他收入 | 1,000.00 |
6 | 21 | 7 | 收入利息 2季度 | 其他收入 | 361.13 |
7 | 29 | 14 | 收入市民政局转入 | 其他收入 | 21,000.00 |
9 | 21 | 14 | 收入利息 | 其他收入 | 346.30 |
10 | 10 | 2 | 收入福瑞社区微公益项目 | 其他收入 | 24,000.00 |
10 | 17 | 9 | 收入民政局转款 | 其他收入 | 18,000.00 |
12 | 10 | 8 | 收入利息 | 其他收入 | 273.91 |
96,964.57 | |||||
二、支出：
2019年支出70.37万元（703757.54元）主要有3部分组成，：业务活动成本61.22万元（612259.9元），管理费用9.08万元（90816.24元），其他费用685.4元。主要明细如下：
业务活动成本业务活动成本70.37万元（703757.54元），按发生金额大小排序明细如下：
2019 年 | 凭证号 | 摘要 | 对方科目 | 借方发生额 | |
月 | 日 | ||||
8 | 21 | 10 | 支付慈善联合助学 小桔灯项目 | 业务活动成本 | 192,000.00 |
9 | 20 | 12 | 支付爱心助学款 小桔灯项目 | 业务活动成本 | 150,400.00 |
1 | 25 | 19 | 支付春节暖心款11.6万元一级特困户29户5.8万元，二级特困户58户5.8万元 春暖助困 | 业务活动成本 | 116,000.00 |
8 | 13 | 8 | 支付第三届夏令营拓展费 创赢咨询公司 小桔灯项目 | 业务活动成本 | 27,000.00 |
9 | 24 | 15 | 支付壹基金温暖包费用 小桔灯项目 | 业务活动成本 | 18,250.00 |
12 | 10 | 3 | 支付重阳节演出费 市艺术剧团 情暖夕阳 | 业务活动成本 | 15,000.00 |
5 | 27 | 10 | 支付六一活动餐费 小桔灯项目 | 业务活动成本 | 7,500.00 |
1 | 30 | 26 | 支付志愿者补贴 双社联动项目 | 业务活动成本 | 6,300.00 |
2 | 1 | 2 | 支付百创广告费用 情暖夕阳862元，春暖计划361元，小桔灯项目339元，会员费用1939元，协会2459元 | 业务活动成本 | 5,960.00 |
9 | 30 | 22 | 支付重阳节购礼品费用 李平 情暖夕阳 | 业务活动成本 | 5,830.00 |
5 | 10 | 3 | 支付团建拓展培训费 | 业务活动成本 | 4,800.00 |
10 | 15 | 6 | 支付重阳节中餐费 情暖夕阳 | 业务活动成本 | 3,411.00 |
1 | 25 | 20 | 支付100公益非定性福利补贴 王娜 | 业务活动成本 | 2,800.00 |
2 | 3 | 8 | 支付购水果费用 王红珍 春暖计划 | 业务活动成本 | 2,600.00 |
6 | 28 | 8 | 支付爱心协会商标注册费 | 业务活动成本 | 2,400.00 |
3 | 5 | 5 | 支付购调和油费用慰问春暖关爱特困户 王积胜 春暖计划 | 业务活动成本 | 2,240.00 |
1 | 25 | 21 | 支付年会酒水费用 江勇 会员会费列支 | 业务活动成本 | 2,204.00 |
1 | 25 | 21 | 支付年会晚餐费用 江勇 会员会费列支 | 业务活动成本 | 2,150.00 |
10 | 31 | 12 | 支付双社联动关爱优抚 | 业务活动成本 | 2,150.00 |
8 | 9 | 2 | 支付春暖助困基金预支 胡勇 春暖计划 | 业务活动成本 | 2,000.00 |
10 | 31 | 14 | 支付双社联动活动专员补贴 刘静 | 业务活动成本 | 2,000.00 |
11 | 22 | 15 | 支付特困生助学金 | 业务活动成本 | 2,000.00 |
5 | 31 | 14 | 支付六一活动购书包费用 | 业务活动成本 | 1,920.00 |
12 | 31 | 17 | 支付被征地老人生日会活动购手套等费用 | 业务活动成本 | 1,900.00 |
12 | 10 | 3 | 支付重阳节广告制作费 市凡人广告制作部 情暖夕阳 | 业务活动成本 | 1,830.00 |
3 | 5 | 3 | 支付购党支部春节慰问大礼包费用 张刚 | 业务活动成本 | 1,650.00 |
1 | 30 | 27 | 支付春运志愿者交通费补贴 | 业务活动成本 | 1,600.00 |
3 | 5 | 4 | 支付春运车站服务误餐费年前 刘静 | 业务活动成本 | 1,300.00 |
3 | 5 | 4 | 支付春运车站服务误餐费年后 王娜 | 业务活动成本 | 1,155.00 |
1 | 25 | 22 | 支付购蛋黄酥费用 张刚 双社联动项目 | 业务活动成本 | 1,150.00 |
2 | 3 | 5 | 支付春暖走访补贴 王红珍 | 业务活动成本 | 1,120.00 |
12 | 31 | 16 | 支付重点优抚对象活动生日购围巾费用 | 业务活动成本 | 1,120.00 |
7 | 11 | 2 | 支付购帐篷费用 | 业务活动成本 | 1,080.00 |
2 | 1 | 1 | 支付购围巾费用 王娜 情暖夕阳 | 业务活动成本 | 960.00 |
10 | 31 | 13 | 支付小桔灯项目走访油贴 王娜 | 业务活动成本 | 930.00 |
2 | 3 | 9 | 支付购食品费用 杨小花 情暖夕阳 | 业务活动成本 | 925.00 |
2 | 3 | 5 | 支付春暖走访补贴 李秀华 | 业务活动成本 | 880.00 |
5 | 31 | 15 | 支付购日用品费用 王红珍 情暖夕阳 | 业务活动成本 | 799.00 |
12 | 31 | 15 | 支付12月5日国际志愿者日文艺汇演化妆费 | 业务活动成本 | 790.00 |
1 | 7 | 8 | 支付蔡传改购水果费用 情暖夕阳 | 业务活动成本 | 769.80 |
2 | 3 | 5 | 支付春暖走访补贴 吴多保 | 业务活动成本 | 760.00 |
2 | 3 | 5 | 支付春暖走访补贴 吴飞 | 业务活动成本 | 760.00 |
4 | 25 | 16 | 支付购春游活动食品 刘静 双社联动项目 | 业务活动成本 | 726.00 |
1 | 25 | 21 | 支付年会购水果费用 吴多保 会员会费列支 | 业务活动成本 | 708.00 |
9 | 30 | 19 | 支付关爱征地高龄老人费用 王素珍 | 业务活动成本 | 700.00 |
12 | 31 | 13 | 支付协会印制信封费用 | 业务活动成本 | 650.00 |
5 | 31 | 12 | 支付六一活动T恤定做费用 小桔灯项目 | 业务活动成本 | 640.00 |
2 | 1 | 1 | 支付购蛋糕费用 刘静 情暖夕阳 | 业务活动成本 | 620.00 |
3 | 5 | 3 | 支付党支部慰问购食用油费用 王积胜 | 业务活动成本 | 616.00 |
9 | 30 | 19 | 支付扶贫攻坚中秋慰问 刘静 | 业务活动成本 | 603.00 |
2 | 3 | 5 | 支付春暖走访补贴 江勇 | 业务活动成本 | 600.00 |
2 | 3 | 5 | 支付春暖走访补贴 张刚 | 业务活动成本 | 600.00 |
11 | 18 | 11 | 支付纪念馆活动电话费补贴 | 业务活动成本 | 600.00 |
11 | 18 | 11 | 支付关爱重点优抚老人购纪念品费用 王娜 | 业务活动成本 | 600.00 |
3 | 5 | 3 | 支付党支部慰问上门油贴补助 刘静 | 业务活动成本 | 550.00 |
1 | 14 | 13 | 支付爱心驿站项目补贴 孙亚伟 | 业务活动成本 | 500.00 |
1 | 25 | 20 | 支付99公益非定性福利补贴 吴飞 | 业务活动成本 | 500.00 |
1 | 25 | 20 | 支付99公益非定性福利补贴 刘静 | 业务活动成本 | 500.00 |
4 | 9 | 6 | 支付联合义演广告制作费 | 业务活动成本 | 500.00 |
7 | 11 | 3 | 支付爱心驿站项目补贴 | 业务活动成本 | 500.00 |
8 | 27 | 14 | 支付关爱留守儿童活动租车费 小桔灯项目 | 业务活动成本 | 500.00 |
10 | 31 | 14 | 支付双社联动活动演出补贴 王洪珍 | 业务活动成本 | 500.00 |
12 | 10 | 5 | 支付情暖夕阳活动购购水果 陆咏梅 | 业务活动成本 | 487.00 |
4 | 11 | 9 | 支付李平淮北学习差旅费 | 业务活动成本 | 450.00 |
4 | 11 | 9 | 支付郑金顶合肥学习差旅费 | 业务活动成本 | 450.00 |
4 | 11 | 11 | 支付王娜合肥学习差旅费 | 业务活动成本 | 450.00 |
1 | 25 | 22 | 支付购蛋糕费用 刘静 双社联动项目 | 业务活动成本 | 446.00 |
10 | 31 | 13 | 支付小桔灯项目走访油贴 王洪珍 | 业务活动成本 | 440.00 |
4 | 4 | 2 | 支付小桔灯项目补贴 葛旭 小桔灯项目 | 业务活动成本 | 424.00 |
8 | 9 | 3 | 支付中高考志愿服务活动志愿者误餐补贴 | 业务活动成本 | 420.00 |
5 | 17 | 5 | 支付烈士纪念馆服务费 王素珍 | 业务活动成本 | 400.00 |
10 | 31 | 16 | 支付99公益演出化妆费 王洪珍 | 业务活动成本 | 400.00 |
11 | 18 | 10 | 支付关爱征地老人 购水果 黄丽娟 | 业务活动成本 | 400.00 |
10 | 31 | 15 | 支付购买双社联动奖品 王娜 | 业务活动成本 | 384.00 |
12 | 10 | 5 | 支付情暖夕阳活动购包饺子食材费用 蔡传改 | 业务活动成本 | 369.00 |
5 | 31 | 13 | 支付购水果慰问病人费用 | 业务活动成本 | 361.00 |
4 | 4 | 3 | 支付化妆费学雷锋日演出 王洪珍 | 业务活动成本 | 360.00 |
10 | 31 | 16 | 支付祭奠烈士花篮费用 吴秋霞 | 业务活动成本 | 360.00 |
4 | 25 | 16 | 支付租车费用王娜 双社联动项目 | 业务活动成本 | 350.00 |
11 | 18 | 10 | 支付关爱征地老人 活动租车费用 刘静 | 业务活动成本 | 350.00 |
2 | 1 | 4 | 支付双社联动郊游活动包车费 | 业务活动成本 | 300.00 |
12 | 31 | 15 | 支付12月6日国际志愿者日文艺汇演误餐费 | 业务活动成本 | 300.00 |
1 | 14 | 14 | 支付购水果费用 蔡传改 情暖夕阳 | 业务活动成本 | 270.00 |
12 | 31 | 16 | 支付重点优抚对象活动生日购蛋糕费用 | 业务活动成本 | 267.80 |
12 | 31 | 17 | 支付被征地老人生日会活动购蛋糕费用 | 业务活动成本 | 267.80 |
4 | 25 | 15 | 支付关爱自闭症演出化妆费用 王洪珍 | 业务活动成本 | 255.00 |
8 | 27 | 14 | 支付夏令营费用 | 业务活动成本 | 254.00 |
10 | 31 | 13 | 支付小桔灯项目走访油贴 郑金顶 | 业务活动成本 | 240.00 |
8 | 9 | 4 | 支付情暖夕阳项目购粽子日用品 汤玉香 | 业务活动成本 | 231.50 |
12 | 31 | 18 | 支付重点优抚对象活动上门慰问购米油费用 | 业务活动成本 | 211.80 |
1 | 25 | 20 | 支付100公益非定性福利补贴 王蕙 | 业务活动成本 | 200.00 |
5 | 31 | 13 | 支付积极分子培训费 | 业务活动成本 | 200.00 |
10 | 31 | 13 | 支付小桔灯项目走访油贴 谢陵 | 业务活动成本 | 200.00 |
12 | 31 | 18 | 支付重点优抚对象活动上门慰问购米油费用 | 业务活动成本 | 200.00 |
8 | 5 | 1 | 支付六一活动制作费 百创公告经营部 | 业务活动成本 | 199.00 |
5 | 17 | 6 | 支付购食品费用 王厉梅 情暖夕阳 | 业务活动成本 | 156.00 |
4 | 25 | 15 | 支付购包饺子食材费用 李平 情暖夕阳 | 业务活动成本 | 150.00 |
12 | 10 | 6 | 支付合肥学习差旅费 陈莉 | 业务活动成本 | 147.00 |
4 | 25 | 16 | 支付购水果费用 王娜 双社联动项目 | 业务活动成本 | 146.00 |
10 | 15 | 5 | 支付合肥出差费用 王洪珍 | 业务活动成本 | 136.00 |
1 | 25 | 22 | 支付购水果 王娜 双社联动项目 | 业务活动成本 | 129.00 |
5 | 31 | 13 | 支付车站春运服务餐费 | 业务活动成本 | 120.00 |
6 | 3 | 2 | 支付春运车站服务工作餐 李秀华 | 业务活动成本 | 120.00 |
10 | 15 | 5 | 支付助考服务购日用品 王娜 | 业务活动成本 | 116.30 |
11 | 18 | 11 | 支付王娜合肥学习差旅费 | 业务活动成本 | 114.00 |
8 | 27 | 14 | 支付差旅费 王娜 | 业务活动成本 | 104.00 |
9 | 30 | 20 | 支付差旅费 刘静 | 业务活动成本 | 104.00 |
11 | 18 | 10 | 支付关爱重点抚恤老人购慰问品 张锦花 | 业务活动成本 | 100.00 |
12 | 19 | 7 | 支付慰问生病党员购鲜花等 党支部费用 | 业务活动成本 | 99.90 |
12 | 31 | 17 | 支付被征地老人生日会活动购水果费用 | 业务活动成本 | 87.00 |
5 | 31 | 14 | 支付六一活动购矿泉水费用 | 业务活动成本 | 75.00 |
12 | 31 | 16 | 支付重点优抚对象活动生日购水果费用 | 业务活动成本 | 61.00 |
9 | 30 | 20 | 支付差旅费 王洪珍 | 业务活动成本 | 45.00 |
10 | 15 | 5 | 支付重阳节购毛巾费用 李平 | 业务活动成本 | 22.00 |
6 | 28 | 8 | 支付快递费 | 业务活动成本 | 19.00 |
9 | 11 | 4 | 收入未领联合助学金 | 业务活动成本 | -4,000.00 |
9 | 29 | 18 | 收入退回爱心协会爱心助学小桔灯未发放款 | 业务活动成本 | -6,800.00 |
612,255.90 | |||||
管理费用9.08万元（90816.24元），按发生金额大小排序明细如下：
2019 年 | 凭证号 | 摘要 | 对方科目 | 借方发生额 | |
月 | 日 | ||||
2 | 3 | 7 | 支付刘静2019.1月工资 | 管理费用 | 3,400.00 |
3 | 13 | 10 | 支付刘静2019.2月工资 | 管理费用 | 3,400.00 |
4 | 11 | 10 | 支付刘静3月份工资 | 管理费用 | 3,400.00 |
5 | 10 | 2 | 支付4月份刘静工资 | 管理费用 | 3,400.00 |
6 | 10 | 5 | 支付刘静工资 | 管理费用 | 3,400.00 |
7 | 11 | 3 | 支付刘静工资 | 管理费用 | 3,400.00 |
8 | 14 | 9 | 支付7月份工资刘静 | 管理费用 | 3,400.00 |
9 | 18 | 8 | 支付8月份工资 刘静 | 管理费用 | 3,400.00 |
10 | 15 | 8 | 支付9月份工资刘静 | 管理费用 | 3,400.00 |
11 | 14 | 8 | 支付刘静10月份工资 | 管理费用 | 3,400.00 |
12 | 10 | 1 | 支付刘静11月份工资 | 管理费用 | 3,400.00 |
1 | 10 | 11 | 支付刘静2018.12月工资 | 管理费用 | 3,300.00 |
11 | 14 | 8 | 支付王娜10月份工资 | 管理费用 | 2,227.26 |
12 | 10 | 1 | 支付王娜11月份工资 | 管理费用 | 2,227.26 |
6 | 10 | 5 | 支付王娜工资 | 管理费用 | 1,727.26 |
7 | 11 | 3 | 支付王娜工资 | 管理费用 | 1,727.26 |
8 | 14 | 9 | 支付7月份工资 王娜 | 管理费用 | 1,727.26 |
9 | 18 | 8 | 支付8月份工资 王娜 | 管理费用 | 1,727.26 |
10 | 15 | 8 | 支付9月份工资 王娜 | 管理费用 | 1,727.26 |
2 | 3 | 7 | 支付王娜2019.1月工资 | 管理费用 | 1,640.85 |
3 | 13 | 10 | 支付王娜2019.2月工资 | 管理费用 | 1,640.85 |
4 | 11 | 10 | 支付王娜3月份工资 | 管理费用 | 1,640.85 |
5 | 10 | 2 | 支付4月份王娜工资 | 管理费用 | 1,640.85 |
1 | 14 | 11 | 支付王娜2018.12月工资 | 管理费用 | 1,540.85 |
6 | 10 | 5 | 支付公积金 | 管理费用 | 1,400.00 |
7 | 11 | 4 | 支付专职人员公积金 | 管理费用 | 1,400.00 |
1 | 12 | 15 | 支付王娜社保费 | 管理费用 | 1,278.44 |
2 | 3 | 3 | 支付专职人员王娜社保费 | 管理费用 | 1,278.44 |
3 | 13 | 11 | 支付专职人员王娜社保费 | 管理费用 | 1,278.44 |
4 | 11 | 8 | 支付王娜社保费 | 管理费用 | 1,278.44 |
1 | 14 | 12 | 支付王娜王蕙2018.7-12月财务通讯费及交通补贴 | 管理费用 | 1,200.00 |
1 | 14 | 12 | 支付王娜王蕙2018.7-12月财务通讯费及交通补贴 | 管理费用 | 1,200.00 |
7 | 11 | 4 | 支付会计交通通讯补贴王蕙 | 管理费用 | 1,200.00 |
7 | 11 | 4 | 支付会计交通通讯补贴王娜 | 管理费用 | 1,200.00 |
5 | 20 | 7 | 支付王娜社保费 | 管理费用 | 1,176.55 |
10 | 15 | 7 | 支付专职人员公积金 | 管理费用 | 1,050.00 |
9 | 20 | 13 | 支付专职人员社保费 | 管理费用 | 1,043.82 |
10 | 14 | 4 | 支付专职人员社保费 | 管理费用 | 1,043.82 |
11 | 14 | 7 | 支付专职人员社保费 | 管理费用 | 1,043.82 |
12 | 10 | 8 | 支付专职人员社保费 | 管理费用 | 1,043.82 |
8 | 13 | 7 | 支付专职人员社保费 | 管理费用 | 1,040.80 |
7 | 15 | 8 | 支付专职人员社保费 | 管理费用 | 936.83 |
6 | 10 | 4 | 支付王娜社保费 | 管理费用 | 707.95 |
3 | 13 | 9 | 支付专职人员王娜公积金 | 管理费用 | 700.00 |
4 | 11 | 8 | 支付王娜公积金 | 管理费用 | 700.00 |
8 | 23 | 13 | 支付专职人员王娜公积金 | 管理费用 | 700.00 |
11 | 14 | 7 | 支付专职人员公积金 | 管理费用 | 700.00 |
12 | 10 | 1 | 支付专职人员公积金 | 管理费用 | 700.00 |
10 | 31 | 14 | 支付双社联动活动会计补贴 王娜 | 管理费用 | 500.00 |
10 | 31 | 14 | 支付双社联动活动会计补贴 王蕙 | 管理费用 | 500.00 |
10 | 31 | 16 | 支付办公室电话费 刘静 | 管理费用 | 375.00 |
9 | 18 | 8 | 支付专职人员公积金 | 管理费用 | 350.00 |
3 | 5 | 6 | 支付协会办公室电话费 | 管理费用 | 300.00 |
4 | 26 | 17 | 支付2018年财务审计费 | 管理费用 | 300.00 |
12 | 10 | 2 | 支付协会修电脑等费用 | 管理费用 | 264.00 |
2 | 3 | 6 | 支付过节费 王娜 | 管理费用 | 200.00 |
2 | 3 | 6 | 支付过节费 刘静 | 管理费用 | 200.00 |
9 | 18 | 9 | 支付中秋节过节费 王娜 | 管理费用 | 200.00 |
9 | 18 | 9 | 支付中秋节过节费 刘静 | 管理费用 | 200.00 |
10 | 31 | 15 | 支付购买打印机耗材费用 | 管理费用 | 120.00 |
9 | 30 | 20 | 支付购办公品费用 王娜 | 管理费用 | 111.00 |
90,816.24 | |||||
其他费用1-12月份协会收付款的网银手续费685.4元。明细如下：
2019年 | 凭证号 | 摘要 | 对方科目 | 借方发生额 | |
月 | 日 | ||||
1 | 12 | 9 | 支付对公业务收费 | 其他支出 | 27.00 |
1 | 16 | 16 | 支付企业网银手续费 | 其他费用 | 12.00 |
1 | 25 | 23 | 支付对公业务收费 | 其他费用 | 66.00 |
2 | 12 | 11 | 支付对公业务收费 | 其他费用 | 27.00 |
2 | 12 | 11 | 支付1月份网银费用 | 其他费用 | 6.00 |
3 | 12 | 8 | 支付对公业务收费 | 其他费用 | 27.00 |
3 | 4 | 1 | 支付购支票工本费 | 其他费用 | 10.00 |
3 | 4 | 1 | 支付手续费 | 其他费用 | 25.00 |
4 | 12 | 12 | 支付对公业务收费 | 其他费用 | 27.00 |
5 | 12 | 4 | 支付对公业务收费 | 其他费用 | 27.00 |
6 | 12 | 6 | 支付对公业务收费 | 其他费用 | 27.00 |
7 | 12 | 5 | 支付对公业务收费 | 其他费用 | 27.00 |
8 | 12 | 5 | 支付对公业务收费 | 其他费用 | 27.00 |
8 | 21 | 11 | 支付对公业务收费 | 其他费用 | 142.00 |
9 | 20 | 13 | 支付对公业务收费 | 其他费用 | 100.40 |
9 | 20 | 13 | 支付对公业务收费 | 其他费用 | 27.00 |
10 | 12 | 3 | 支付对公业务收费 | 其他费用 | 27.00 |
11 | 12 | 6 | 支付对公业务收费 | 其他费用 | 27.00 |
12 | 10 | 8 | 支付对公业务收费 | 其他费用 | 27.00 |
685.40 | |||||
协会是非营利组织，只有得到大家的支持，才能得以生存和有序的开展各类爱心公益事务。2019年收入减除支出后是结余42.42万元（424278.87元），2019年9月收入安徽小菜园餐饮管理有限公司10.2万元的专项捐赠；收到“旧衣回收、爱心助困”项目合作单位铜陵鼎润资源再生公司10.5万元，还有网络平台的腾讯配捐1.39万元和腾讯公益慈善基金激励金0.5万元等，有了多方捐赠和其他日常项目的社会各界的支持，协会的平均流动资金达到了42万元左右，极大的提升了协会专项捐赠事项的运作能力,2019年协会大型活动支出如小桔灯助学项目慈善联合助学一次性支出18.8万元、爱心助学支出14.36万元、春暖计划支出11.6万元，这些活动都得到了社会的极大认可，协会现在的主要收入是捐赠收入和会费收入和民政等部门拨付的专项补贴，支出主要是春暖计划、小桔灯助学、情暖夕阳项目支出、关爱高龄老人等项目，协会日常事务日益增加，为了协会的持续健康发展，各类活动项目做的更好，都需要投入资金和管理好资金的使用，所以,我们要合理合法管理好资金,合理开支.做到每一分钱的来去都清楚明白,也希望更多的爱心人士不计个人得失支持协会发展，欢迎大家核实和监督爱心协会账务。