与我同行 把爱传承

协会动态

铜陵市与我同行爱心协会2020年度财务工作报告(财务部部长 王蕙)

各位代表:

我是爱心协会的一名会员,受协会和大家的信任,在协会里义务担任会计主办岗位8年了。这8年里,我见证了协会的每一分钱的收支情况,协会财务根据民管局的要求,按照民办非企业会计制度核算,每年度的账务都经铜陵华诚会计事务所审计并出具审计报告,每一年财务凭证报表资料都已装订归档放置在协会办公室。下面就协会2020年年度的财务收支状况汇报如下:

    2020年的财务收支状况汇报如下:

2020年的账务实际发生情况如下:20201-12月总收入是141.66万元,支出132.51万元,加2019年末账面余额42.43万元,2020年末余额是51.57万元。

一、收入情况:主要有部分组成,一是捐赠收入130.81万元;二是会费收入1.43万元;三是其他收入9.42万元。具体如下

1.捐赠收入130.81万元,全年收入按照金额大小依次排序明细如下:

科目:捐赠收入    




2020年

凭证号

摘要

对方科目

贷方发生额

7

15

9

收入捐款  小菜园餐饮公司 抗洪救灾

捐赠收入

500,000.00

3

18

4

收入捐款  小菜园餐饮公司  点亮小桔灯项目

捐赠收入

200,000.00

10

21

7

收入资助贫困大学生捐款  安徽小菜园餐饮管理有限责任公司

捐赠收入

165,000.00

4

14

4

收入拨款招商局慈善基金会  双社联动共抗疫情项目

捐赠收入

64,500.00

12

29

15

收入旧衣回收项目转款 邱晓莉

捐赠收入

36,114.00

7

15

5

收入捐款  抗洪救灾爱心捐款

捐赠收入

34,659.02

6

30

19

收入旧衣回收项目捐款

捐赠收入

34,128.00

9

10

3

收入CFT捐款  9.10小桔灯腾讯平台捐款

捐赠收入

31,490.94

11

30

8

收入旧衣回收项目转款 邱晓莉

捐赠收入

18,000.00

7

24

23

收入捐款  市富美贸易有限责任公司

捐赠收入

15,000.00

8

26

13

收款:陆佑明  脱贫攻坚费用市枞阳县育苗教育基金会

捐赠收入

15,000.00

7

14

4

收入捐款  抗洪救灾爱心捐款

捐赠收入

14,079.02

9

2

1

收CFT捐款  9.9日小桔灯腾讯平台捐款

捐赠收入

13,881.69

11

20

7

收入腾讯公益慈善基金会转款

捐赠收入

11,225.53

8

5

1

收CFT转款  8.17日小桔灯一起益夏

捐赠收入

10,169.00

8

26

14

收社会组织参与脱贫攻坚行动款  市视力防控研究所

捐赠收入

10,000.00

8

28

16

收入资助贫困学生  市社区发展促进会

捐赠收入

8,000.00

7

20

15

收入捐款  7.18日  抗洪救灾

捐赠收入

7,787.10

8

5

1

收CFT转款  8.16日小桔灯一起益夏

捐赠收入

7,680.50

7

21

17

收入CFT捐款 7.22日 抗洪救灾

捐赠收入

7,480.00

7

24

23

收入捐款  7.26日 抗洪救灾

捐赠收入

7,395.00

7

16

10

收入抗洪救灾捐款

捐赠收入

7,092.90

8

5

1

收CFT转款  8.15日小桔灯一起益夏

捐赠收入

6,840.60

7

20

15

收入捐款  7.19日  抗洪救灾

捐赠收入

6,477.00

7

21

17

收入CFT捐款 7.21日 抗洪救灾

捐赠收入

5,863.00

7

20

15

收入捐款   7.20日 抗洪救灾

捐赠收入

5,257.20

7

23

20

收入捐款  7.24日  抗洪救灾

捐赠收入

5,206.00

7

17

12

收入抗洪救灾捐款

捐赠收入

5,082.66

2

12

3

收入捐款 疫情防控  2.13日

捐赠收入

4,970.00

9

2

1

收CFT捐款  9.8日小桔灯腾讯平台捐款

捐赠收入

4,783.08

7

23

20

收入捐款  7.25日  抗洪救灾

捐赠收入

4,200.00

7

28

26

收入捐款  7.30日 抗洪救灾

捐赠收入

4,100.00

8

5

4

收入义卖款  一起益夏8.15日

捐赠收入

3,339.40

6

11

1

收入捐款 安徽省志愿服务联合会  小桔灯项目

捐赠收入

3,000.00

7

15

5

收入捐款  抗洪救灾爱心捐款

捐赠收入

3,000.00

8

5

4

收入义卖款  一起益夏8.17日

捐赠收入

2,156.30

6

29

14

收入捐款  华诚会计师事务所  小桔灯项目

捐赠收入

2,000.00

8

5

1

收CFT转款  8.5日刘翔捐赠

捐赠收入

2,000.00

12

18

8

收入与我同行社工站捐款 年会活动

捐赠收入

2,000.00

12

1

1

收入义卖款  爱心驿站

捐赠收入

1,960.00

2

12

3

收入捐款 疫情防控  2.14日

捐赠收入

1,750.00

11

3

2

收入义卖款  爱心驿站

捐赠收入

1,386.00

5

20

5

收入捐款 铜陵横塘农业科技有限公司  小桔灯项目

捐赠收入

1,360.00

1

13

4

收入CFT转账收入 1.11日  1200元春暖,100儿童福利院活动

捐赠收入

1,300.00

2

12

3

收入捐款 疫情防控  2.16日

捐赠收入

1,300.00

12

31

16

收入个人捐款  陈兴霞

捐赠收入

1,000.00

2

12

3

收入捐款 疫情防控  2.15日

捐赠收入

950.00

9

23

10

收入CFT捐款  9.23日

捐赠收入

800.01

1

16

13

收入CFT捐款收入 1.16日四中210班捐赠情暖夕阳做活动

捐赠收入

800.00

7

23

20

收入捐款  7.23日  抗洪救灾

捐赠收入

755.00

10

22

8

收入CFT捐款  10.22日马爱萍捐款

捐赠收入

600.00

7

24

23

收入捐款  7.27日 抗洪救灾

捐赠收入

550.00

10

27

10

收入义卖款  露采义卖春暖项目

捐赠收入

535.00

6

20

11

收入捐款 殷琼

捐赠收入

521.00

1

13

4

收入CFT转账收入 1.14日  儿童福利院活动

捐赠收入

500.00

1

16

13

收入CFT捐款收入 1.19日 金喇叭教育捐赠款到情暖夕阳做活动

捐赠收入

500.00

1

13

4

收入CFT转账收入 1.9日   儿童福利院活动

捐赠收入

448.00

2

12

3

收入捐款 疫情防控  2.17日

捐赠收入

300.00

11

5

3

收入CFT转账  11.17

捐赠收入

300.00

7

28

26

收入捐款  7.29日 抗洪救灾

捐赠收入

250.00

10

22

8

收入CFT捐款  10.25日义卖款春暖项目

捐赠收入

230.00

8

21

12

收入捐款箱现金  三联书店174.4小桔灯

捐赠收入

174.40

7

10

1

收入CFT转款 7.10号

捐赠收入

110.00

7

10

1

收入CFT转款 7.12号

捐赠收入

108.00

2

12

3

收入捐款 疫情防控 周有云

捐赠收入

100.00

12

6

3

收入CFT捐款  12.6

捐赠收入

100.00

1

13

6

收入义卖款  爱心驿站

捐赠收入

95.00

8

21

12

收CFT捐款   8.21日小桔灯

捐赠收入

82.03

8

21

12

收入捐款箱现金  办公室65.2

捐赠收入

65.20

11

5

3

收入CFT转账  11.5

捐赠收入

37.69

9

2

1

收CFT捐款  9.9日小桔灯腾讯平台捐款

捐赠收入

32.00

9

10

3

收入CFT捐款  9.12小桔灯腾讯平台捐款

捐赠收入

22.90

9

10

3

收入CFT捐款  9.10铜陵市小额贷款企业协会

捐赠收入

21.63

11

5

3

收入CFT转账  11.8

捐赠收入

20.00

9

10

3

收入CFT捐款  9.10

捐赠收入

8.00

7

28

26

收入捐款  7.28日

捐赠收入

5.56

9

10

3

收入CFT捐款  9.11小桔灯腾讯平台捐款

捐赠收入

5.00

8

27

15

收CFT捐款  8.31日

捐赠收入

3.00

9

2

1

收CFT捐款  9.3日小桔灯腾讯平台捐款

捐赠收入

2.00

9

15

6

收入CFT捐款  9.16

捐赠收入

2.00

8

21

12

收CFT捐款   8.22日小桔灯

捐赠收入

1.43

9

15

6

收入CFT捐款  9.15

捐赠收入

1.00

9

15

6

收入CFT捐款  9.15

捐赠收入

1.00

9

15

6

收入CFT捐款  9.20小桔灯

捐赠收入

1.00

9

23

10

收入CFT捐款  9.26日

捐赠收入

1.00

9

23

10

收入CFT捐款  9.28日

捐赠收入

1.00

10

4

1

收入CFT捐款 10.9日小桔灯腾讯平台捐款

捐赠收入

0.38

10

4

1

收入CFT捐款 10.16日小桔灯腾讯平台捐款

捐赠收入

0.38

10

4

1

收入CFT捐款 10.19日小桔灯腾讯平台捐款

捐赠收入

0.38

10

22

8

收入CFT捐款  10.23日

捐赠收入

0.38

10

22

8

收入CFT捐款  10.28日

捐赠收入

0.38

12

6

3

收入CFT捐款  12.17

捐赠收入

0.20

5

20

5

收入CFT捐款

捐赠收入

0.10

10

4

1

收入CFT捐款 10.13日小桔灯腾讯平台捐款

捐赠收入

0.10

12

6

3

收入CFT捐款  12.16

捐赠收入

0.10

12

6

3

收入CFT捐款  12.18

捐赠收入

0.10

11

5

3

收入CFT转账  11.22

捐赠收入

0.07

12

6

3

收入CFT捐款  12.30

捐赠收入

0.05

12

6

3

收入CFT捐款  12.15

捐赠收入

0.02

12

6

3

收入CFT捐款  12.19

捐赠收入

0.02

10

4

1

收入CFT捐款 10.4日小桔灯腾讯平台捐款

捐赠收入

0.01

12

6

3

收入CFT捐款  12.11

捐赠收入

0.01

1308056.47

2.会费收入1.43万元明细如下:

科目:会费收入     



2020年

凭证号

摘要

对方科目

贷方发生额

1

3

2

收入会费

会费收入

500.00

1

8

3

收入个人会费

会费收入

1,500.00

8

5

1

收CFT转款  8.6日会费:1组1360,3组2150,4组1050,7组1350

会费收入

5,910.00

8

27

15

收CFT捐款  8.27日6组会费

会费收入

850.00

9

2

1

收CFT捐款  9.2日8组会费

会费收入

1,100.00

9

15

6

收入CFT捐款  9.17八组会费

会费收入

450.00

10

16

6

收入CFT 捐款5组会费

会费收入

1,450.00

10

16

6

收入个人会费

会费收入

600.00

12

31

17

收入小组个人会费

会费收入

400.00

12

31

18

收入二组会员会费

会费收入

1,500.00






14,260.00







 

3.其他收入9.42万元,明细如下:

科目:其他收入   



2020年

凭证号

摘要

对方科目

贷方发生额

9

9

2

收入项目经费  市民政局

其他收入

30,000.00

6

29

16

收入公益创投项目款  市民政局

其他收入

18,000.00

12

4

2

收入市铜官区新城办微公益项目费

其他收入

16,000.00

6

30

18

收入公益创投项目款  市民政局

其他收入

12,000.00

12

24

10

收入市民政局转入微公益创投项目尾款

其他收入

12,000.00

9

18

8

收入志愿服务补贴 烈士陵园管理处

其他收入

4,800.00

4

29

5

收入壹基金2019温暖包项目转款  安徽广善公益助困服务中心

其他收入

3,068.00

5

8

7

退回壹基金2019温暖包项目转款  安徽广善公益助困服务中心

其他收入

-3,068.00

9

21

9

收入利息

其他收入

473.79

6

21

12

收入利息

其他收入

403.15

12

21

9

收入利息

其他收入

358.75

3

21

5

收入利息


257.12






94,292.81







二、支出情况:主要有部分组成,一是业务活动成本122.97万元,二是管理费用9.5万元,三是其他费用0.04万元。

1.业务活动成本业务活动成本122.97万元,按发生金额大小排序明细如下:

科目:业务活动成本       



2020 年

凭证号

摘要

对方科目

借方发生额

10

23

9

支付潘睿凯等每人5000元32人助学金16万元  小菜园自强不息奖

业务活动成本

160,000.00

10

23

9

收到藕子航账户退回5000元

业务活动成本

-5,000.00

11

2

1

支付爱心奖助学  藕子航  账户重新支付

业务活动成本

5,000.00

10

16

6

收回助学金未领退回款

业务活动成本

-4,000.00

10

23

9

支付张川浩(第18号)助学金500元(少付4500元,应补)

业务活动成本

500.00

11

2

1

支付爱心奖助学  张浩川少付4500元 凭证见2020年10月份9#

业务活动成本

4,500.00

9

11

4

支付第七届小桔灯发放12.96万元,小学800元20人1.6万元,初中1200元8人0.96万元,高中1600元20人3.2万元

业务活动成本

129,600.00

7

24

22

支付购干衣机、冰箱费用

业务活动成本

123,030.00

7

28

25

支付购夏凉被、折叠床、夏凉席等费用

业务活动成本

117,420.00

1

13

7

发放春节暖心款第七届一级特困24人4.6万元,二级困难42人4.2万元

业务活动成本

88,000.00

7

17

13

支付购折叠床凉席夏凉被费用

业务活动成本

85,000.00

7

16

11

支付购凉席、折叠床、电风扇费用   抗洪救灾

业务活动成本

77,740.00

9

11

4

支付2020年慈善联合助学发放 12人每人4000元,4.8万元

业务活动成本

48,000.00

7

20

16

支付购折叠床体能服费用   抗洪救灾

业务活动成本

47,230.00

7

22

19

支付购大米面条油等费用

业务活动成本

32,602.00

7

22

18

购简易晾衣架 军用帐篷等费用

业务活动成本

31,285.00

8

20

8

支付公益夏令营活动费用   关爱留守儿童项目

业务活动成本

18,750.00

10

29

11

支付购温暖包费用

业务活动成本

18,250.00

7

28

25

支付购洗衣机、烘干机费用

业务活动成本

18,000.00

7

20

16

支付购猪肉费用           抗洪救灾

业务活动成本

13,100.00

7

17

13

支付购猪肉费用

业务活动成本

12,550.00

7

16

11

支付购短裤、背心、袜子等费用     抗洪救灾

业务活动成本

11,268.00

9

25

11

支付社会组织第八帮扶团发放助学金  脱贫攻坚项目

业务活动成本

11,000.00

7

17

14

订购宣传扇费用

业务活动成本

10,000.00

2

17

4

支付抗疫情捐款 给市慈善总会

业务活动成本

9,070.00

8

28

16

提现发放2020年慈善联合助学

业务活动成本

8,000.00

12

31

19

支付购防疫物资费用  双社联动

业务活动成本

8,000.00

6

29

15

支付购口罩洗手液上门慰问费用  双社联动项目

业务活动成本

7,500.00

7

22

18

支付购矿泉水方便面等费用

业务活动成本

6,900.00

7

27

24

支付购开水器、热水器等费用

业务活动成本

6,112.00

1

20

14

支付活动宣传制作费用 义安区百创广告经营部

业务活动成本

6,054.00

7

22

18

支付购草帽费用

业务活动成本

6,000.00

7

24

22

支付购矿泉水、方便面等费用

业务活动成本

5,220.00

7

27

24

支付购被子、毛巾等费用

业务活动成本

4,944.00

1

14

10

支付2020年年会费用

业务活动成本

4,693.00

8

31

17

购学习用品慰问特校贫困生

业务活动成本

4,500.00

7

17

14

订购宣传扇费用

业务活动成本

4,400.00

7

22

19

支付购矿泉水方便面等费用

业务活动成本

4,300.00

8

7

2

购抗洪物质    方便面等

业务活动成本

4,000.00

12

29

14

购消毒液 双社联动共抗疫情

业务活动成本

3,840.00

9

29

18

支付购蛋黄酥费用  双社抗疫项目

业务活动成本

3,640.00

1

21

22

支付购年货费用   春暖计划

业务活动成本

3,263.04

6

12

8

支付购图书、午餐费用等  第八届欢度六一活动  关爱留守儿童

业务活动成本

3,250.90

9

27

16

支付购图书  助力脱贫攻坚项目

业务活动成本

3,193.00

6

19

10

支付幸福皖江志愿行项目奖

业务活动成本

3,000.00

9

27

15

支付购抗洪物质  鹅

业务活动成本

3,000.00

12

31

20

支付购志愿者保险费用

业务活动成本

2,800.00

7

16

11

支付购挂面费用                   抗洪救灾

业务活动成本

2,700.00

10

10

3

支付中秋节特困家庭 国庆观影包车费用   双社抗疫项目

业务活动成本

2,500.00

5

21

6

支付志愿者补贴 优抚项目

业务活动成本

2,480.00

9

29

20

支付第七届小桔灯走访油贴补  王娜

业务活动成本

2,430.00

10

10

3

支付中秋节特困家庭国庆观影费用   双社抗疫项目

业务活动成本

2,400.00

11

10

4

支付购围巾费用  情暖夕阳

业务活动成本

2,240.00

9

25

11

支付春暖计划  预支胡明程

业务活动成本

2,000.00

9

29

18

支付购蛋黄酥费用  关爱被征地老人项目

业务活动成本

2,000.00

8

20

10

支付购冷柜费用  抗洪物资

业务活动成本

1,850.00

6

29

17

支付购买大礼包费用   小桔灯项目

业务活动成本

1,815.00

9

29

19

支付关爱留守儿童欢度六一包车费用

业务活动成本

1,800.00

3

31

8

支付专项补贴  关爱被征地老人项目

业务活动成本

1,770.00

10

10

2

支付假日爱心辅导补贴 关爱留守儿童 脱贫攻坚项目

业务活动成本

1,700.00

6

19

9

支付双社联动项目奖

业务活动成本

1,500.00

9

25

12

支付关爱被征地高龄老人项目电话交通补贴

业务活动成本

1,460.00

8

31

17

购图书慰问  特校贫困生

业务活动成本

1,449.50

6

12

3

购食品水果车费支出 关爱重点优抚对象春游活动

业务活动成本

1,414.93

7

20

16

支付购油、毛巾费用       抗洪救灾

业务活动成本

1,305.00

6

12

5

支付包车费购食品等费用  关爱被征地高龄老人项目春游活动

业务活动成本

1,295.38

8

7

2

购抗洪物质    官邸盒饭工作餐

业务活动成本

1,283.00

9

29

18

支付购蛋黄酥费用  关爱优抚项目

业务活动成本

1,260.00

8

20

9

支付购绿豆、白糖费用义诊补贴  关爱补征地老人

业务活动成本

1,208.00

10

10

2

支付假日爱心辅导油贴 关爱留守儿童 脱贫攻坚项目

业务活动成本

954.69

4

30

6

支付志愿者表彰补贴

业务活动成本

900.00

4

9

1

购走访慰问品  小桔灯项目

业务活动成本

803.20

7

27

24

支付购八宝粥、牛奶等费用

业务活动成本

710.00

9

29

20

支付第七届小桔灯走访油贴补  倪进龙

业务活动成本

680.00

7

20

16

支付工作餐费用           抗洪救灾

业务活动成本

625.00

7

24

22

支付购毛巾、蚊香等费用

业务活动成本

613.00

1

20

19

支付购蛋黄酥等费用   情暖夕阳项目

业务活动成本

602.00

1

20

16

支付参加全市义演活动编导费

业务活动成本

600.00

3

27

6

支付交通费补贴 微公益创投项目关爱被征地老人项目

业务活动成本

600.00

9

29

19

支付关爱留守儿童走访油贴 脱贫攻坚项目

业务活动成本

600.00

11

10

5

支付烈士纪念馆项目8-10月份补贴  李平

业务活动成本

600.00

1

20

21

支付春暖走访交通费  江利兵

业务活动成本

550.00

1

20

21

支付春暖走访交通费  李秀华

业务活动成本

530.00

1

14

9

支付爱心驿站项目补贴  孙亚伟

业务活动成本

500.00

2

3

1

支付购食品费用 王红珍  情暖夕阳

业务活动成本

500.00

3

27

7

支付外联部交通补贴  蔡传改

业务活动成本

500.00

7

15

6

支付外联部交通补贴 1-6月份蔡传改

业务活动成本

500.00

7

15

6

支付爱心驿站项目补贴 1-6月份孙亚伟

业务活动成本

500.00

9

27

16

支付购儿童书架等费用  助力脱贫攻坚项目

业务活动成本

500.00

9

27

17

支付双社抗疫培训费  夏秋艳  曹发祥

业务活动成本

500.00

8

20

11

支付化妆费  八一活动经费八一慰问2次义演

业务活动成本

490.00

1

20

21

支付春暖走访交通费  宋晓云

业务活动成本

480.00

1

20

20

购食品费用  关爱被征地老人项目

业务活动成本

420.00

8

7

2

购抗洪物质    盒饭工作餐

业务活动成本

360.00

1

20

21

支付春暖走访交通费  胡菁菁

业务活动成本

330.00

9

27

15

支付购抗洪车辆 油补

业务活动成本

315.00

9

29

20

支付第七届小桔灯走访油贴补  吴飞

业务活动成本

310.00

1

14

11

支付刘静合肥学习差旅费

业务活动成本

304.00

9

27

16

支付购图书车辆油贴  助力脱贫攻坚项目

业务活动成本

300.00

9

29

20

支付第七届小桔灯走访油贴补  陈莉

业务活动成本

300.00

12

16

6

支付爱心辅导车费补贴

业务活动成本

280.00

1

20

21

支付春暖走访交通费  王红珍

业务活动成本

270.00

12

29

13

补付7月17日13号凭证抗洪午餐费用

业务活动成本

243.00

1

20

21

支付春暖走访交通费  佘兴隆

业务活动成本

240.00

7

24

21

支付协会打印费用

业务活动成本

220.00

3

27

7

支付购水果费用 情暖夕阳 陆咏梅

业务活动成本

202.00

9

27

15

支付购抗洪临时助理电话费补贴

业务活动成本

200.00

1

20

21

支付春暖走访交通费  曹邱陵

业务活动成本

180.00

1

20

21

支付春暖走访交通费  胡红卫

业务活动成本

170.00

7

15

11

支付王娜合肥学习差旅费

业务活动成本

155.00

12

29

13

支付99公益差旅费

业务活动成本

155.00

1

20

17

支付购蛋糕等生日会费用 重点优抚关爱被征地项目

业务活动成本

140.00

6

29

17

支付购牛奶蜂蜜等费用  重点优抚关爱行动

业务活动成本

140.00

1

20

21

支付春暖走访交通费  王娜

业务活动成本

130.00

9

29

20

支付第七届小桔灯走访油贴补  郑金

业务活动成本

120.00

8

20

7

支付购食品慰问重点优抚关爱行动

业务活动成本

112.00

12

29

12

支付购牛奶等食品  融救助项目

业务活动成本

110.00

9

27

15

支付抗洪救灾停车费

业务活动成本

109.00

6

12

4

购水果鲜花看望生病会员

业务活动成本

100.00

7

22

19

支付购面包费用

业务活动成本

100.00

5

6

1

支付购物慰问住院人员  重点优抚关爱行动

业务活动成本

97.69

6

29

17

支付轮渡费  小桔灯项目

业务活动成本

90.00

9

27

14

支付学习差旅费

业务活动成本

90.00

1

20

21

支付春暖走访交通费  张锦花

业务活动成本

80.00

1

20

19

支付购水果费用 五组 情暖夕阳项目

业务活动成本

50.00

9

29

20

支付第七届小桔灯走访油贴补 张刚

业务活动成本

40.00

1

20

21

支付春暖走访交通费  江勇

业务活动成本

30.00

1229696.33元

 

1. 管理费用9.5万元,按发生金额大小排序明细如下:

科目:管理费用       



2020 年

凭证号

摘要

会计科目

借方发生额

12

29

11

支付购电脑及维修费

管理费用

4,825.00

2

17

5

支付1月份工资  刘静

管理费用

3,500.00

3

13

2

支付2月份工资  刘静

管理费用

3,500.00

1

14

8

支付12月份工资 刘静

管理费用

3,400.00

1

3

1

支付春暖走访志愿者购买意外保险费用

管理费用

2,800.00

2

17

5

支付1月份工资  王娜

管理费用

2,327.26

3

13

2

支付2月份工资  王娜

管理费用

2,327.26

4

10

2

支付3月份工资  王娜

管理费用

2,327.26

5

12

3

支付4月份工资  王娜

管理费用

2,327.26

6

12

6

支付5月份工资  王娜

管理费用

2,327.26

7

15

7

支付6月份工资  王娜

管理费用

2,327.26

8

20

6

支付7月份工资  王娜

管理费用

2,327.26

9

15

7

支付8月份工资  王娜

管理费用

2,327.26

10

10

4

支付9月份工资  王娜

管理费用

2,327.26

11

10

5

支付10月份工资 王娜

管理费用

2,327.26

12

16

7

支付11月份工资 王娜   

管理费用

2,327.26

4

10

2

支付3月份工资  陈莉

管理费用

2,300.00

5

12

3

支付4月份工资  陈莉

管理费用

2,300.00

6

12

6

支付5月份工资  陈莉

管理费用

2,300.00

7

15

7

支付6月份工资  陈莉

管理费用

2,300.00

8

20

6

支付7月份工资  陈莉

管理费用

2,300.00

9

15

7

支付8月份工资  陈莉

管理费用

2,300.00

10

10

4

支付9月份工资  陈莉

管理费用

2,300.00

11

10

5

支付10月份工资 陈莉

管理费用

2,300.00

12

16

7

支付11月份工资 陈莉   

管理费用

2,300.00

1

14

8

支付12月份工资 王娜

管理费用

2,227.26

3

13

2

支付2月份工资  陈莉

管理费用

1,600.00

1

14

9

支付会计通讯费补贴    王蕙

管理费用

1,200.00

1

14

9

支付会计通讯费补贴    王娜

管理费用

1,200.00

7

15

8

支付会计交通补贴1-6月份 王蕙

管理费用

1,200.00

7

15

8

支付会计交通补贴1-6月份 王娜

管理费用

1,200.00

1

14

12

支付专职人员社保费用

管理费用

1,043.81

2

17

6

支付专职人员社保费用

管理费用

1,043.81

7

11

2

支付专职人员社保费用

管理费用

1,043.81

8

15

5

支付专职人员社保费

管理费用

1,043.81

9

15

7

支付专职人员社保费

管理费用

1,043.81

10

10

4

支付专职人员社保费

管理费用

1,043.81

11

11

6

支付专职人员社保费

管理费用

1,043.81

12

15

5

支付专职人员社保费

管理费用

1,043.81

6

15

7

支付专职人员社保费

管理费用

813.48

6

15

7

支付专职人员社保费

管理费用

773.32

1

14

8

支付专职人员公积金

管理费用

700.00

2

17

5

支付专职人员公积金

管理费用

700.00

3

13

2

支付专职人员公积金

管理费用

700.00

4

10

2

支付专职人员公积金

管理费用

700.00

5

12

3

支付专职人员公积金

管理费用

700.00

6

12

6

支付专职人员公积金

管理费用

700.00

7

15

8

支付专职人员公积金费用

管理费用

700.00

8

15

5

支付专职人员公积金

管理费用

700.00

9

15

7

支付专职人员公积金

管理费用

700.00

10

10

4

支付专职人员公积金

管理费用

700.00

11

11

6

支付专职人员公积金

管理费用

700.00

12

15

5

支付专职人员公积金

管理费用

700.00

4

10

3

支付专职人员社保费用

管理费用

695.34

4

10

3

支付专职人员社保费用

管理费用

680.26

6

29

13

支付端午节过节费

管理费用

400.00

1

20

15

支付春节过节费  王娜

管理费用

300.00

1

20

15

支付春节过节费  刘静

管理费用

300.00

5

6

2

支付2019年协会账务审计费用

管理费用

300.00

9

27

13

支付过节费中秋节 陈莉

管理费用

300.00

9

27

13

支付过节费中秋节 王娜

管理费用

300.00

10

10

5

支付协会办公室4-9月份电话费

管理费用

298.50

1

20

18

支付协会电话费

管理费用

225.00

4

9

1

支付协会办公室电话费

管理费用

225.00

4

9

1

支付对公业务收费

管理费用

27.00

3

14

3

收入社保退费

管理费用

-1.51

3

14

3

收入社保退费

管理费用

-7.55

3

14

3

收入社保退费

管理费用

-105.60

3

14

3

收入社保退费

管理费用

-241.36






94,984.48







3.其他费用1-12月份协会收付款的网银手续费462.6元。明细如下

科目:其他费用       



2020

凭证号

摘要

会计科目

借方发生额

1

13

5

支付对公业务收费

其他费用

27.00

1

13

5

支付对公业务收费

其他费用

38.00

2

12

2

支付对公业务收费

其他费用

27.00

3

12

1

支付对公业务收费

其他费用

27.00

5

20

4

支付对公业务收费

其他费用

27.00

6

12

2

支付对公业务收费

其他费用

27.00

7

12

3

支付对公业务收费

其他费用

27.00

8

12

3

支付对公业务收费

其他费用

27.00

9

11

5

支付对公业务收费

其他费用

127.60

9

11

5

支付对公业务收费

其他费用

27.00

10

10

5

支付对公业务收费

其他费用

27.00

11

11

6

支付对公业务收费

其他费用

27.00

12

12

4

支付对公业务收费

其他费用

27.00






462.60

 

各位代表:

协会是非营利组织,只有得到大家的支持,才能得以生存和有序的开展各类爱心公益事务。2020年协会大型活动支出如小桔灯助学项目慈善联合助学一次性支出16.1万元、小桔灯助学项目支出12.96万元、春暖计划支出9.32万元,20207月份抗洪救灾活动购买购折叠床、凉席、夏凉被、干衣机、冰箱、大米面条、油、简易晾衣架 军用帐篷等这些生活物资等支出达61万元,协会在物资采购到物资供应送达都得到了社会人士的极大赞赏。协会现在的主要收入是捐赠收入和民政等部门拨付的专项项目补贴,支出主要是春暖计划、小桔灯助学、情暖夕阳项目支出、关爱高龄老人等项目

目前。协会日常事务日益增加,为了协会的持续健康发展,各类活动项目和突发的应急项目做的更好,都需要投入资金和管理好资金的使用,所以,我们要合理合法管理好资金,合理开支.做到每一分钱的来去都清楚明白,也希望更多的爱心人士支持协会发展,欢迎大家核实和监督爱心协会账务。

谢谢大家!

 


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