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协会动态

铜陵市与我同行爱心协会2018年度财务总结

20181-201812月)

 

财务部部长  王蕙

各位代表:我是爱心协会的一名会员,我受协会和大家的信任,在爱心协会里义务担任会计主办岗位6年了。这6年里,我见证了协会的每一分钱的收支情况,协会账务根据民管局的要求,按照民办非企业会计制度核算,并且每年度的账务都经会计事务所审计并出具审计报告,按年将财务凭证报表资料装订归档。一、以下就协会2018年年度的财务收支状况汇报如下:

2018年的账务实际发生情况如下:20181-12月总收入是72.48万元(724751.22元),支出45.5万元(455007.94元),本年度净结余26.97万元(269743.28元),加2017年末账面余额35.52万元(355157.19元),2018年末余额是62.49万元(624900.47元)。

1.收入

201872.48万元(724751.22元)主要有3部分组成,

1捐赠收入58.76万元(587556.64元)主要用于:春暖基金、小桔灯助学项目、情暖夕阳等;

2会费收入1.53万元(15330元)其中:单位会费3500元,(2018年有5家会员单位缴纳会费)个人会费11830元;

3其他收入12.19万元(121864.58元)。内容包括政府等相关部门的奖补贴本年收到以下奖补贴:1.收入民政局社会组织评估4A级奖励款1.5万元,2.市民政局转入党支部专项补贴1.5万元,3.收入市志愿者协会奖励2017年优秀志愿服务1万元,4. 收入铜官区文明办春运服务经费1万元,5. 收入市民政局优秀项目奖励款急难救助项目尾款2.65万元,6. 收入市民政局转款 双社联动项目2万元,7. 收入铜官区财政局转入火车站服务奖补0.7万元,8. 收入义安区精神文明办情暖夕阳活动费 1.51万元,9. 收入市烈士纪念园管理处奖补贴0.24万元。

 

 

   2.支出

2018年支出45.5万元(455007.94元)主要有3部分组成,:业务活动成本36.21万元(362090.42元),管理费用9.27万元(92654.33元),其他费用263.19元。主要明细如下:

1业务活动成本36.21万元(362090.42元)。主要用于支付:春暖助困基金、点亮小桔灯助学项目、情暖夕阳、党支部活动支出等。

2管理费用9.27万元(92654.33元)。主要列支:2位专职人员工资费用、协会办公室日常办公费用等

3其他费用263.19元是1-12月份协会收付款的网银手续费。

二、以下就协会2018年年度的主要品牌项目的收支使用汇报如下:

1.    春暖基金 

收入  春暖基金捐赠46笔共计8.66万元,其中:1.收入鼎润公司旧衣回收项目的2笔捐赠款5.78万元,2.收入铜陵一品矿业捐款2万元,,3.爱心驿站义卖8笔计0.3164万元,4.收入CFT捐款春暖助困35笔捐款0.5629万元;

支出  春暖助困基金发放款12.5万元,支付走访费用等0.5860万元;

结余  上年春暖基金结余6.72万元,本年支付后春暖基金结余2.28万元。

2.    点亮小桔灯项目

收入  点亮小桔灯30笔共计42.81万元,其中:1.收入小菜园餐饮公司捐款30万元,2.收入东莞慈善会马可波罗基金捐款 3万元,3.收入 一起益夏活动爱心捐赠20.116万元,4. 收入捐款小桔灯助学捐款21万元,5. 收入CFT捐款236.83万元,6. 收入腾讯公益慈善基金会捐款的配捐1.79万元。

支出  点亮小桔灯项目支出合计12.85万元,1.发放小桔灯奖助学金 79人,9.65万元,2.支付夏令营拓展费用1.75万元,3. 支付六一活动购书包等费用0.36万元,4.支付深圳壹基金公益基金包0.73万元,5.支付走访费用0.35万元。

结余  上年结余2.45万元,本年支付后结余32.41万元。

3. 情暖夕阳

收入  情暖夕阳33笔共计3.32万元,其中:1. 收入义安区精神文明办3笔捐款情暖夕阳活动费1.52万元,2. 收入天津路小学捐赠情暖夕阳项目0.13万元,3. 收入CFT 捐款情暖夕阳291.67万元。

支出  情暖夕阳项目支出合计1.87万元,1. 支付重阳节礼品及餐费等 1.52万元,2. 支付情暖夕阳去敬老院包车费、过渡费、购食品包饺子等0.35万元,。

结余  上年结余1.28万元,本年支付后结余2.73万元。

4. 党支部活动经费

收入 党支部活动经费1笔共计1.5万元,收入市民政局转入党支部专项补贴1.5万元。

支出  党支部活动经费支出合计0.66万元,1. 支付八一活动经费慰问消防官兵化妆、饮料及用餐费用 0.15万元,2. 支付2017年党建广告制作费0.16万元,3. 支付慰问老兵购食品费用0.15万元,4.支付71活动演出化妆费、慰问枞阳特困军属等购物0.1万元。

结余  上年结余-0.05万元,本年支付后结余0.79万元。

5. 会员活动经费

收入 会费收入共计1.53万元,单位会费3500元,(2018年有5家会员单位缴纳会费)个人会费11830元。

支出  2018年会员活动支出合计1.37万元,1. 支付订做会员代表大会用500把扇子费用 0.52万元,2. 支付两地志愿者学习交流租车费0.55万元,3. 支付38节观影活动费用0.1万元,4. 支付会员代表大会合影费用0.1万元,5.支付2018会员生活活动费用包车油费0.095万元。

结余  本年支付后会费收入结余0.16万元。

需要补充说明的事项:协会工作是以几个主要品牌活动为主的,为了便于对项目进行实时的管理,设立了项目专用基金台账作为备查簿,现在协会活动项目和范围比创建阶段要多很多,其他诸多费用支付都是协会的总盘子里列支,如:每年走访活动购买的主要走访人员保险费、支付协会舞蹈服费用、协会活动用帐篷费用、协会制作宣传册、协会专职人员工资费用的支出等等。

协会是非营利组织,只有得到大家的支持,才能得以生存和有序的开展各类爱心公益事务。2018年末协会的平均流动资金达到了50万元以上左右,极大的提升了协会专项捐赠事项的运作能力。2019年协会计划联合助学结对50名大学生,预计花费点亮小桔灯项目20.2万元,这些工作的有序开展对协会的可持续发展具有重要影响。协会主要收入是捐赠收入和会费收入和民政等部门拨付的专项补贴,支出主要是春暖助困、小桔灯助学、情暖夕阳项目支出、关爱高龄老人等项目以及协会专职人员的工资费用,协会日常事务日益增长,为了协会的持续健康发展,各类活动项目增加,都需要投入资金和精力,所以,我们要合理管理好资金,合理开支.做到每一分钱的来去都清楚明白,也希望更多的爱心人士不计个人得失支持协会发展,欢迎大家核实和监督爱心协会账务。

 


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